Info Digest — 投资研究与 AI 工程洞察

最新文章(122)

2026年6月
6/5
- 宏观晨报每日宏观晨报：加密国库去杠杆·日元干预失效·AI资本开支融资墙·伊朗战争冲击新兴市场信用（2026-06-05）
- 研究报告 Figma (FIG) 股票研究报告：基本面加速 vs. AI 颠覆的估值博弈
6/4
- 宏观晨报每日宏观晨报：霍尔木兹缓冲耗尽·众议院否决战争·Alphabet增发股权·全球加息见顶（2026-06-04）
- 研究报告威廉姆斯公司（WMB）股票研究报告：AI 数据中心电力转型与「定价完美」的估值之辩
- 研究报告 Gen Digital（GEN）股票研究报告：9 倍前瞻 PE 的「价值 vs 价值陷阱」之辩
- 研究报告 Salesforce (CRM) 股票研究报告：AI 拐点与「SaaS 末日」折价之争
- 研究报告美国 AI 数据中心供电产业全景：电力超级周期、电网瓶颈与 IPP / 超大规模买方的价值争夺
- 研究报告 IGV 软件板块全景研报：大跌之后的估值与轮动之辩
6/3
- 宏观晨报每日宏观晨报：关税壁垒重建·霍尔木兹封锁兑现·经合组织"暂时性"陷阱·日元160自我伤害（2026-06-03）
- AI 周刊 AI 工程周刊第 24 期｜单月 5 亿美元 AI 账单、SQLite 撑起 Agent 工作流、ARM 开源 Agent 安全审查
6/2
- 研究报告 Marvell (MRVL) 股票研究报告：AI 连接性王者与定制硅片空洞之辩
- 研究报告 Sivers Semiconductors (SIVE.ST) 股票研究报告：AI 光子学瓶颈 vs 估值与治理阴云
- 宏观晨报每日宏观晨报：霍尔木兹金属挤压·AI内存过剩倒计时·欧美关税悬崖落地·亚洲能源通胀压力（2026-06-02）
- AI 周刊 AI 工程周刊第 23 期｜Claude Code 75 万行 Rust 11 天迁移、MCP 65× token 开销、单 Agent 完胜多 Agent
6/1
- 宏观晨报每日宏观晨报：油价低位与通胀高企的背离·欧央行逆势加息·霍尔木兹油轮荒·日本巨头集中风险（2026-06-01）
2026年5月
5/31
- 研究报告 OKTA 投资研报：AI 没吃掉它，但能不能把收费从「按人头」改成「按 AI 智能体」？
- 宏观晨报每日宏观晨报：IMF认证油价冲击·亚洲重整军备·私有AI流动性抽水·中国需求裂缝（2026-05-31）
5/30
- 研究报告 PANW Q3 FY26 财报前 Playbook：一份好财报已经被提前买单
- 宏观晨报每日宏观晨报：霍尔木兹通行费机制·化肥成本推升·降息预期重定价风险·不对称无人机战争（2026-05-30）
5/29
- 研究报告 NVDA 投资研报：增长 85% 的公司，为何被错套了周期股的估值
- 研究报告 IGO Limited（IGO）股票研究报告：全球最佳锂矿的被动持有者
- 研究报告 ATI Inc.（ATI）股票研究报告：航空发动机合金龙头的护城河与估值博弈
- 研究报告 Alcoa (AA) 股票研究报告
5/28
- 宏观晨报每日宏观晨报：金油利率背离·韩央行鹰派转向·丰田销量三连降·中国洪涝叠加棕榈油（2026-05-28）
5/27
- 宏观晨报每日宏观晨报：ECB重定价警告·霍尔木兹供给缺口·AI资本开支超级周期·德国滞胀（2026-05-27）
- AI 周刊 AI 工程周刊第 22 期｜token 单价跌九成账单反涨、伪装注入绕过 agent 护栏、编码基准 32% 误判
- 研究报告 GitLab (GTLB) 股票研究报告
- 研究报告 Fastly (FSLY) 股票研究报告
- 研究报告 Elastic (ESTC) 股票研究报告
5/26
- 宏观晨报每日宏观晨报：以轰炸促成协议·中国再通胀剧本·欧央行预先承诺加息·韩国国防工业重估·BTC波动率9个月新低（2026-05-26）
5/25
- 宏观晨报每日宏观晨报：原油跌5%霍尔木兹真正引爆·中国资本管制收紧·华为芯片工艺二元催化剂·澳大利亚LNG留存令（2026-05-25）
5/24
- 宏观晨报每日宏观晨报：霍尔木兹去紧张化首个硬数据·央行1974式政策失误·俄乌Oreshnik升级·AI算力信用化（2026-05-24）
5/23
- 宏观晨报每日宏观晨报：霍尔木兹+新罗西斯克双重供给冲击·美印能源结盟·德国化工失序·中国煤矿整顿（2026-05-23）
5/22
- 宏观晨报每日宏观晨报：巴拉卡核电站警告性打击·Mythos触发AI防御轮换·中国稀土筹码模板·Total撤资欧洲绿能（2026-05-22）
5/21
- 宏观晨报每日宏观晨报：德法PMI双双收缩·沙特出口创三年高位·黄仁勋点燃亚洲科技·印度卢比紧急加息（2026-05-21）
- 研究报告 CRWD 投资研报：AI 智能体席卷企业，这家公司在每一层都守着大门 — 未来 5 年的网络安全赢家
- 研究报告德州仪器（TXN）深度投资研报：模拟半导体护城河与300mm晶圆制造的长期赌注
5/20
- 宏观晨报每日宏观晨报：新兴市场CPI印证·东亚油轮入海峡·Meta 8000人裁员·黄金$4,485结构性买盘（2026-05-20）
- AI 周刊 AI 工程周刊第 21 期｜AI 电台 6 个月人格漂移、Semble 节省 98% token、Forge 8B 跑出 99%
- 研究报告 NVDA Q1 FY27 财报前 Playbook：26.4 倍 PE 已经把超预期赌进去了
5/19
- 宏观晨报每日宏观晨报：滞胀2.0确认·印尼资本外流警报·AI基建分配尾声·TSLA三重空头逻辑（2026-05-19）
5/18
- 宏观晨报每日宏观晨报：日本债市失锚·霍尔木兹尾部升级·新兴市场分化·关键矿产脱钩（2026-05-18）
5/16
- 宏观晨报每日宏观晨报：股债双杀·特朗普台湾牌·AI劳动力替代结构化·加拿大私人房地产裂缝（2026-05-16）
5/15
- 宏观晨报每日宏观晨报：通胀机制切换·AI动能衰减·霍尔木兹政策化·日元套息平仓风险·KOSPI抛物线（2026-05-15）
- 研究报告 AAOI 深度投资研报 Q1 FY26：被市场误读为「光模块周期股」的激光器垂直整合者
5/14
- 宏观晨报每日宏观晨报：北京峰会+台湾尾部·Cisco点燃AI网络层·印度禁糖·拉脱维亚国防加速（2026-05-14）
5/13
- 研究报告 CIEN 深度投资研报 Q1 FY26：AI光通信DCI龙头的量驱动结构性增长
- 宏观晨报每日宏观简报：4月CPI超预期鹰派确立·印度黄金关税骤升·三星罢工倒计时·黄仁勋登空军一号（2026-05-13）
- AI 周刊 AI 工程周刊第 20 期｜Agent 控制流、HTML 输出范式、AI 加速漏洞攻击
5/12
- 宏观晨报每日宏观简报：日元确认美日汇率框架·韩国AI再分配闪崩·霍尔木兹封锁·中美峰会倒计时（2026-05-12）
5/11
- 研究报告 AI 数据中心赛道：电力护城河经得起三种压力测试吗？9 家公司深度排序（2026年5月版）
- 宏观晨报每日宏观简报：伊美外交轨道破裂·霍尔木兹封锁持续·日元空头骤降40%·贝森特东京窗口开启
- 研究报告美股半导体行业估值与周期 Dashboard（截至 2026-05-09）
5/9
- 研究报告 Cloudflare（NET）：AI 智能体流量浪潮里的结构性受益者
- 研究报告 IREN 个股深度投资研报：营收砍三成股价反涨 12%，市场在换尺子
- 宏观晨报每日宏观简报：4月非农软底+30Y在4.95%胶着区、Bessent东京周一峰会、5月12日CPI与5月13日30Y拍卖
5/8
- 宏观晨报每日宏观简报：霍尔木兹动能交火、贸易法院裁定10%关税违法、非农CPI决战窗口
5/7
- 研究报告 DigitalOcean (DOCN)：一夜涨 +37.5%，是 NVDA 式的拐点还是 SNOW 式的泡沫？
- 宏观晨报每日宏观简报：美伊单页MoU「政治-实体裂口」、贝森特东京峰会前夕、5月9日非农与5月12日CPI决战
- AI 周刊 AI 工程周刊第 19 期｜Cloudflare Agent 自助上线、Gemma 4 MTP 3× 加速、10 条 Agentic Coding 课
5/6
- 研究报告 ANET Q1 FY26 深度研报：财报后跌 14%，市场怕的是毛利率，不是 ANET 本身
- 研究报告用一个三问框架，判断未来 12 到 24 个月的软件股结构性赢家与输家
- 研究报告存储财报这么强，估值为什么比半导体低那么多？
- 宏观晨报每日宏观简报：特朗普叫停霍尔木兹护航、三星破万亿、亚洲新兴市场汇率分叉
5/5
- 研究报告 PLTR 深度投资研报：双引擎都在加速，估值进入重定价窗口
5/1
- 研究报告 META Q1 2026 财报后投资观点：18.9倍 NTM PE 是情绪超跌还是价值陷阱？
- 研究报告 AAPL Q2 FY26 财报复盘：Bull case 兑现 vs 内存成本张力
2026年4月
4/30
- 宏观晨报每日宏观简报：FOMC 8比4创1992年来最大分歧，日元破160，Mag-7资本开支堆叠至7,000亿
- 研究报告 AMZN 2026 年第一季度财报前 Playbook
- 研究报告 MSFT Q3 FY26 财报前 Playbook
- 研究报告 AAPL 2026 财年第二季度财报前 Playbook
4/29
- 研究报告 META 2026 年第一季度财报前 Playbook
- 研究报告 GOOGL 2026 年第一季度财报前 Playbook
- 研究报告 Tesla (TSLA) 深度研报 — AI转型十字路口
- 研究报告 GOOGL 股票深度研报：Alphabet — AI 赌注、搜索颠覆与云加速的十字路口
- 研究报告 GLW Q1 2026 完整复盘：财报前 Playbook × 财报后验证
- 研究报告 HOOD Q1 2026 财报手册：Playbook × 复盘
- 宏观晨报宏观早报 2026-04-29 · 阿联酋退出欧佩克 · 特朗普命令延长霍尔木兹封锁 · 布伦特七连涨后急跌6.5%
- AI 周刊 AI 工程周刊第 18 期｜Cursor 9 秒删库 · 87% Agent 技能引入安全回退 · Git 缓存砍 50% Token
4/28
- 宏观晨报宏观早报 2026-04-28 · 海湾绕行扩展 · 伊朗库存时钟 12–22 天 · Warsh 双重催化剂冲击
4/27
- 宏观晨报宏观早报 2026-04-27 · 伊朗首份书面方案撞墙 · 美联储治理风险塌缩 · 亨力石化制裁开启中美金融轴线
- 研究报告精简研报：CRWV、IREN、NBIS、APLD、CORZ、WULF、RIOT 到 MARA — AI 数据中心运营商全景分析与个人偏好排序
4/24
- 宏观晨报全球宏观早报 2026-04-24 更新 · 维持判断框架 · 中国商务部列名 7 家欧洲军工企业
- 宏观晨报宏观早报 2026-04-24：无新变量，维持判断框架 — 英国国债抛售与 Warsh 第三支柱尚无跨资产确认
- 研究报告精简研报：英特尔 · 从濒死到年内翻倍，Q1财报是终点还是新起点
- 研究报告精简研报：黑石Q1财报是一面镜子，照出的是整个私信贷市场的真实处境
- 宏观晨报全球宏观早间简报 — 2026年4月24日：伊朗-美国霍尔木兹双向动能升级·H-001阶段衰减规则应用·T+3船员释放为关键分支
4/23
- 宏观晨报全球宏观早间简报 — 2026年4月23日：霍尔木兹扣船事件·海峡通行近乎停滞·股油背离持续
4/22
- 宏观晨报全球宏观晨间简报 2026-04-22：停火延长·治理信号·芯片杠杆
- AI 周刊 AI 工程周刊第 17 期｜Claude 4.7 token 暴涨 47%、零 token 浏览器自动化、Agent 组织化软抵抗
4/21
- 宏观晨报宏观策略晨报 2026-04-21（下午补充版）
- 宏观晨报全球宏观晨报 2026-04-21：主权级 FM 首爆 + 拉加德鹰派被误读 + Warsh 听证日
4/20
- 宏观晨报全球宏观晨报 2026-04-20：决议交易已死，泥潭中段成为基准情景
- 研究报告精简研报：AI存储板块深度拆解：为什么SNDK涨了十倍而MU原地踏步
- 研究报告精简研报：AI存储板块深度拆解 · 数据来源
4/16
- 宏观晨报 Global Macro Morning Briefing 2026-04-16 — 股市创历史新高+黄金拒绝下跌，复现2007年10月信号；美联储治理宪法对抗；中国创纪录2576亿购汇
4/15
- 宏观晨报全球宏观晨间简报 2026-04-15 (II)
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年4月15日周刊
- 研究报告精简研报：PLTR的真正风险不是Anthropic抢了客户，而是市场开始怀疑天花板
- 宏观晨报全球宏观早间简报 — 2026年4月15日
4/14
- 宏观晨报全球宏观早间简报 — 2026年4月14日
4/13
- 宏观晨报全球宏观策略晨报 — 2026年4月13日
4/12
- 宏观晨报全球宏观策略晨报 — 2026年4月12日
4/10
- 研究报告 Cloudflare (NET) 股票深度研究报告
4/9
- 宏观晨报全球宏观策略晨报 — 2026年4月9日
- 研究报告 BWX Technologies (BWXT) 股票深度研究报告
- 研究报告 Babcock & Wilcox (BW) 深度股权研究报告 — AI数据中心电力的高风险押注
- 研究报告 Apple Inc. (AAPL) 全面股票研究报告
- 研究报告 NVIDIA (NVDA) 股票深度研究报告
4/8
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年4月8日周刊
4/7
- 研究报告 Babcock & Wilcox (BW) 公司研究报告
- 研究报告 Lightwave Logic (LWLG) 公司基本面研究报告
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年4月7日周刊
4/6
- 研究报告精简研报：AI需要的电，从哪里来？
4/3
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年4月3日周刊
2026年3月
3/30
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月30日周刊
3/26
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月26日周刊
3/25
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月25日周刊
3/24
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月24日周刊
3/23
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月23日周刊
3/17
- 宏观晨报每日宏观市场晨报 | 2026年3月17日
- AI 周刊 AI Development Insights · 2026年3月17日周刊